SOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 12: Spm. om at redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af, til sundheds- og ældreministeren

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del
Offentligt

Regionshuset

Viborg

Koncernøkonomi

Skottenborg 26

DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000

www.regionmidtjylland.dk

Sundheds- og Ældreministeriet

Region Midtjyllands bidrag til svar på spørgsmål 12 vedr. OPP

og sygehusbyggerier

Dato 08.11.2016

Charlotte D. Andersen

Tel. +45 7841 0416

[email protected]

Region Midtjylland har udarbejdet følgende bidrag til svar på

spørgsmål 12.

Bidrag til spørgsmål 12: Totaløkonomi

Ad. 1. Totaløkonomi i OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i

Skejby

Det centrale i et OPP i forhold til et traditionelt organiseret bygge- og

anlægsprojekt er, at flere forskellige opgaver bliver koblet sammen i

et enkelt udbud. Det giver den private leverandør incitament til at

foretage totaløkonomiske optimeringer, da denne afholder alle

omkostninger i forbindelse med projektet over kontraktperioden.

Region Midtjylland har gennem udformningen af det endelige

udbudsmateriale, herunder udarbejdelsen af de funktionsbaserede

krav forsøgt at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af

innovative løsningsforslag med fokus på en optimering af

totaløkonomien.

En måde at beskrive totaløkonomien i OPP-projektet nyt Psykiatrisk

Center er ved at se på nutidsværdien af samtlige betalinger i hele

perioden, jf. tabel 3.

Den opgjorte nutidsværdi af regionens samlede nettobetalinger til

Team KPC er på 1.643,6 mio. kr., og den viser, at tilbuddet fra Team

KPC er 213 mio. kr. billigere end tilbuddet fra Team OPP. Der er

forudsat en inflationsregulering på 2 % om året i tilbudsmodellen, og

til beregning af nutidsværdierne er diskonteringsrenten fastsat til 2,5

Side 1

SOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 12: Spm. om at redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af, til sundheds- og ældreministeren

Tabel 3: Nutidsværdier for Psykiatrisk Center i 2014

Nutidsværdier i mio. kr.

Team KPC

Team OPP

A1. Nutidsværdi af driftsbetalinger

A2. Nutidsværdi af basisbetalinger

A. Nutidsværdi af de årlige enheds-

betalinger = A1 + A2

B. Nutidsværdien af konsortiets

forudbetaling for AUH Risskov

C. Nutidsværdien af Region Midtjyllands

overtagelsespris i 2044

Nutidsværdien af kontraktens samlede

betalinger = A + B + C

Fratrukket nutidsværdien af konsortiets

forudbetaling for AUH Risskov

Nutidsværdien af Region Midtjyllands

samlede nettobetalinger = A + C

587,3

719,3

1.306,6

552,1

972,4

1.524,5

534,7

339,0

337,0

332,1

2.178,3

2.195,6

-534,7

-339,0

1.643,6

1.856,6

Såfremt de samlede betalinger ikke blev diskonteret ville nettobetalingerne til Team KPC være

på 2.761,3 mio. kr.

En anden måde at beskrive økonomien i OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center er ved at se på

nøgletallene i tilbuddene og sammenholde dem med de forventede effektiviseringsgevinster

ved investeringen.

Tabel 4: Nøgletal for Psykiatrisk Center

Nøgletal i mio. kr.

Team KPC

Team OPP

Samlet anlægssum for Psykiatrisk Center

Købesum ejendommen i Risskov, 2019-priser

1.350,2

612,5

1.330,6

388,3

Første hele enhedsbetaling før inflationsregulering

Første hele driftsbetaling før inflationsregulering

Første hele basisbetaling før inflationsregulering

57,5

25,8

31,7

67,1

24,3

42,8

I tilbudsmaterialet fra Team KPC fremgår det, at den første hele enhedsbetaling er på 57,5

mio. kr., mens den tilsvarende er på 67,1 mio. kr. fra Team OPP.

For regionens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier er der forudsat en effektiviserings-

gevinst af driften på 8 %, og der er samme forventninger til det nye Psykiatriske Center, da for

eksempel bygningsarealet bliver markant reduceret. Med en forudsætning om drifts-

effektiviseringer på 8 % ved indflytning i de nye bygninger er der en effektiviseringsgevinst på

årligt 67 mio. kr., og denne vil kunne finansiere enhedsbetalingen fra Team KPC på 57,5 mio.

kr.

Side 2

Hertil kommer, at Region Midtjylland opnår yderligere tre meget væsentlige gevinster ved

etableringen af et Psykiatrisk Center:

•

Et væsentligt forbedret tilbud til borgerne med nye sengestuer og nærhed til de

somatiske behandlingstilbud

Undgår akut reinvestering i ejendommene i Risskov for mindst 225 mio. kr., og

reinvesteringen er nødvendigt, hvis regionen fortsat skulle bruge ejendommene i

Risskov. Den ene halvdel af beløbet relaterer sig til nødvendig kloakrenovering og

regnvandsseparering (der er tale om kommunale krav). Den anden halvdel af beløbet

relaterer sig til renovering af utidssvarende bygninger. Alt i alt er der tale om

reinvesteringer, der på ingen måde forbedrer psykiatrien og behandlingstilbuddene.

Der vil være en markant forskel i de løbende investeringer fremover, da det nye

psykiatriske center bliver samlet på langt færre m2 (ca. halvdelen) end det regionen i

dag råder over i ejendommene i Risskov.

•

Ad. 2 Alternativ business case med regionen som bygherre

For Region Midtjylland har det ikke været muligt at etablere et nyt Psykiatrisk Center med

regionen som bygherre, hverken med regionale anlægsmidler, egen lånefinansiering eller

leasingfinansiering. Det er derfor et meget hypotetisk forslag at forestille sig regionen som

bygherre, da regionen i gennem flere år har forsøgt at finde en sådan løsning, men hver gang

har fået afslag, jf. svar på spørgsmål 17.

Hertil kommer, at det er en stor udfordring at sammenligne totaløkonomien i en OPP-model

med et traditionelt anlægsprojekt, da det på flere centrale punkter mellem OPP og traditionelt

organiserede bygge- og anlægsprojekter sjældent er muligt at gennemføre en fuldstændig

retvisende eller objektiv sammenligning.

De opgaver og risici, der typisk ligger hos ordregiveren i traditionelt organiserede bygge- og

anlægsprojekter, er i en OPP-model overført den private leverandør. Denne overførsel af

opgaver og risici afspejles i prisen fra tilbudsgiverne, der påregner en ekstra pris eller præmie

for at påtage sig de pågældende opgaver og risici. En direkte sammenligning af nutidsværdier

på et OPP-projekt og et traditionelt organiseret bygge- og anlægsprojekt vil ikke være

retvisende, fordi der i en vis udstrækning er tale om to forskellige projekttyper.

Med ovenstående in mente har Region Midtjylland opstillet en alternativ business case med

regionen som bygherre, hvor det er forudsat, at regionen vil kunne få dispensation til at

lånefinansiere et nyt Psykiatrisk Center, og at anlægssummen ville være den samme som i

OPP-modellen. Det er ligeledes forudsat, at regionen vil kunne sælge ejendommene i Risskov

til samme salgssum som i OPP-modellen, og salgsindtægten vil komme umiddelbart efter

fraflytning til nyt Psykiatrisk Center. Det er ligeledes forudsat, at drift- og vedligeholdelses-

udgifterne i en 25,5-årig periode og diskonteringsrenten er ens de to modeller.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger er nutidsværdien af betalingsstrømmene i

den alternative business case med regionen som bygherre beregnet til 1.297,8 mio. kr., jf.

tabel 5. I beregningen er det forudsat, at regionen kan lånefinansiere nettobeløbet

(anlægssum minus salgssum) til en rente på 2,5 %.

Side 3

Tabel 5: Nutidsværdi for Psykiatrisk Center i 2014

Nutidsværdier i mio. kr.

RM bygherre

A. Nutidsværdi af betalinger ved lånefinansiering

B. Nutidsværdi af driftsbetalinger

Nutidsværdi af nettobetalinger

710,5

587,3

1.297,8

Forudsætninger: Anlægsinvestering, salgsindtægt og driftsudgifter er forudsat at være de samme som i

OPP-modellen. Det er forudsat, at regionen kan få lånedispensation til nettoinvesteringen, og at regionen kan

låne til en rente på 2,5 % p.a. hos KommuneKredit. Diskonteringsrenten er 2,5 % ligesom i OPP-modellen.

Der er i den alternative business case de samme gevinster som i OPP-modellen, herunder

effektiviseringsgevinsterne på årligt 67 mio. kr.

Ad. 3. Redegørelse for forudsætninger for beregning af totaløkonomi i pkt. 1 og 2

Det har været en afgørende forudsætning for beregningerne i pkt. 2, at Region Midtjylland

kunne få lånedispensation til at opføre et nyt Psykiatrisk Center.

Hertil kommer, at det i pkt. 2 har været er nødvendigt at forudsætte en række ting for at

kunne sammenligne de to modeller. Det drejer sig om følgende forudsætninger:

•

at anlægssummen er ens i begge projekter

at færdiggørelsestidspunkt for byggeri, indflytningstidspunkt og salgstidspunkt er

identisk i begge projekter

at salgssummen for ejendommene i Risskov er ens i begge projekter

at drift- og vedligeholdelsesudgifterne i det traditionelt organiserede anlægsprojekt og i

OPP-modellen er ens

Der er i begge projekter forudsat en diskonteringsrente på 2,5 %.

Ad. 4. Opsummering

For at beskrive totaløkonomien i OPP-projektet og den alternative business case med regionen

som bygherre er der lavet beregninger af nutidsværdien af samtlige betalinger i de to modeller

for et nyt Psykiatrisk Center, jf. tabel 6.

Tabel 6: Nutidsværdi for Psykiatrisk Center i OPP-model

og med RM som bygherre, 2014

Nutidsværdier i mio. kr.

A. Nutidsværdi i OPP-model

B. Nutidsværdi i alternativ business case

Forskel i nutidsværdi

1.643,6

1.297,8

345,8

Forudsætninger: Anlægsinvestering, salgsindtægt og driftsudgifter er forudsat at være ens i de to modeller.

Side 4

Det fremgår af tabel 6, at der er en forskel i de to modellers nutidsværdier på 345,8 mio. kr.,

og hvor OPP-modellen er den dyreste.

Det er en god business case for regionen at investere i et nyt Psykiatrisk Center, da det giver

effektiviseringsgevinster på årligt 67 mio. kr., en besparelse på minimum 225 mio. kr. til

akutte reinvesteringer i ejendommene i Risskov og en markant forskel i de fremtidige løbende

investeringer som følge af nye og langt færre m2. Hertil kommer, at Region Midtjylland får et

væsentligt forbedret tilbud til borgerne med nye tidssvarende sengestuer og nærhed til de

somatiske behandlingstilbud.

Indeværende notat viser en god business case, som kunne have været endnu bedre, hvis

regionen ikke var underlagt et anlægsloft og havde haft afgang til egen lånefinansiering via

KommuneKredit til investeringen i et nyt Psykiatrisk Center. For regionen ville

leasingfinansiering af anlægsinvesteringen via KommuneLeasing også havde været en bedre

business case end OPP-modellen, men de centralt afsatte deponeringsfritagelsespuljer er

forbeholdt projekter med privat finansiering, og derfor er det ikke altid muligt for regionen at

vælge den billigste finansieringsform til regionens anlægsinvesteringer.

Side 5